In Wirklichkeit basiert die Weltwirtschaft in erster Linie auf dem Kauf und Verkauf von Rohstoffen. Sie müssen nicht verarbeitet oder raffiniert werden, um als Produkt verwendet zu werden. Beim physischen Handel gibt es viele wichtige Aspekte, darunter Finanzierung, Strukturierung, Entwicklung von Rohstoffhandelsstrategien, Preisrisikomanagement und andere Faktoren.
In diesem Fall besteht der Grundgedanke des Handels darin, dass er es den Erzeugern ermöglicht, ihre Waren zu einem fairen, marktgerechten Preis zu verkaufen. Sie werden weltweit auf allen möglichen Märkten gehandelt. Daher ist es für jeden Händler, der mit Rohstoffen Geld verdienen möchte, wichtig zu wissen, wie dies funktioniert.
Beim Rohstoffhandel handelt es sich um den Kauf und Verkauf von physischen Vermögenswerten wie Öl, Gold oder Silber auf dem offenen Markt. Dies kann in vielen verschiedenen Formen geschehen, z. B. auf dem Spotmarkt oder mit Futures. Der Spotmarkt bezieht sich auf den sofortigen Verkauf und Kauf von Waren auf dem offenen Markt. Der Terminmarkt bezieht sich im Wesentlichen auf den Kauf von Waren mit der Hoffnung, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem höheren Preis zu verkaufen.
Arten von Gütern
Insgesamt gibt es drei Kategorien von Waren:
- Energie: Ethanol, Öl, Uran, Erdgas, Kohle, Wind- und Sonnenenergie.
- Metalle: Eisenerze, Zinn, Kupfer, Aluminium und Zink, Gold, Palladium, Platin und Silber.
- Landwirtschaft: Kakao, Palmöl, Getreide, Baumwolle, Zucker und Weizen sowie Kautschuk.
Es gibt also zwei Arten:
- hart und weich. Eine Vielzahl von ihnen wird auf dem freien Markt gehandelt. Der Abbau oder die Gewinnung natürlicher Ressourcen ist ein harter Rohstoff.
- Soft Commodities sind landwirtschaftliche Produkte wie Mais, Weizen, Kaffee, Zuckerrohrsaftkonzentrat (SJC), Sojabohnen und Schweinefleisch, die an den Börsen leichter gehandelt werden können.
Alles in allem also sowohl harte (Handel mit Energierohstoffen) als auch weiche (Handel mit Agrarrohstoffen).
Dabei wird oft übersehen, dass weiche Rohstoffe wie Reis leichter zu transportieren und zu lagern sind, was sie preislich weniger wertvoll macht. Der Handel mit Soft Commodities wird mit Zucker, Kaffee, Kakao und Baumwolle in alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Lebensmitteln, Kleidung und Papier abgewickelt. In Wirklichkeit können sie wie andere Rohstoffe auf dem freien Markt gekauft und verkauft werden.
Wie werden die Preise für Rohstoffe festgelegt?
Die Preise von Rohstoffen richten sich nach ihren physischen Eigenschaften und danach, wie viel sie benötigen, um einen bestimmten Bedarf zu decken. So richtet sich der Ölpreis beispielsweise nach dem Gewicht, der Reispreis nach der Größe.
Natürlich beeinflussen geopolitische Faktoren die Preisbildung im internationalen Handel stark. Der Krieg in der Ukraine hat zu einem Anstieg der Getreidepreise geführt. Genauso kann ein Anstieg der Ölproduktion zu einem Rückgang der Weltölpreise führen.
Zur Klärung: Wie werden Futures gepreist? Der Preis von Futures richtet sich nach den Erwartungen der Marktteilnehmer, die sich auf historische Preise oder andere Faktoren stützen können. Am wichtigsten ist, dass Futures-Kontrakte in der Regel ein Fälligkeitsdatum haben, d. h. das Datum, bis zu dem der Kontrakt erfüllt werden muss.
Was ist der Handel mit physischen Rohstoffen?
Im Rohstoffhandel geht es um den Kauf und Verkauf von physischen Gütern, die sich über internationale Grenzen hinweg bewegen. Sie können zum Beispiel Sojabohnen aus Brasilien kaufen und sie in China mit Gewinn verkaufen, wenn der Marktpreis während der Transportzeit gestiegen ist. Letztlich werden Rohstoffe in Gewichts- oder Maßeinheiten gemessen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der physische Rohstoffhandel auf Märkten stattfindet, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
Da es sich bei den Rohstoffen um natürliche Ressourcen handelt, die in der Natur nicht gleichmäßig verteilt sind, sind sie in einigen Teilen der Welt reichlich vorhanden und in anderen knapp, so dass sie bewegt und transportiert werden müssen, oft über große Entfernungen. Daher sind ihre Ausfuhren für die Volkswirtschaften ihrer Herkunftsländer im internationalen Handel wertvoller als nur im Inland. So haben beispielsweise Agrarrohstoffe enorme Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft der Ukraine.
Händler
Physische Händler handeln mit physischen Gütern und nicht mit Finanzderivaten oder Wertpapieren. Händler sind für die Versicherung verantwortlich Politik, Logistikkosten und Versandmethoden. Diese Art von Händlern muss alle relevanten Gesetze in Bezug auf Einfuhr- und Ausfuhrsteuern, Zölle usw. kennen. Damit sie nicht mit Behörden wie Zoll und Grenzschutz in Konflikt geraten! Der physische Handel ist in der Regel mit hohen Geldbeträgen verbunden und kann recht riskant sein.
In ähnlicher Weise nutzen Händler den Markt mit verschiedenen Handelsstrategien, indem sie zukünftige Preise und Bewegungen vorhersagen. Auf dem Papiermarkt werden physische Transaktionen mit Futures, Swaps und anderen Finanzinstrumenten durchgeführt. Sie verwenden eine Vielzahl von Methoden, um die Preise zu verfolgen, einschließlich Futures und Software für den Rohstoffhandel. Wenn Sie mit physischen Rohstoffen handeln, entgeht Ihnen eine große Menge an potenziellen Gewinnen.
Finanzieller Handel mit Rohstoffen
Der Finanzmarkt beeinflusst den Handel mit physischen Rohstoffen, indem er die Preise beeinflusst, zu denen diese Waren gekauft und verkauft werden. Wenn der Markt nach oben tendiert, steigen die Preise für physische Waren; wenn der Markt nach unten tendiert, fallen die Preise für physische Waren. Händler nutzen Software für den Rohstoffhandel für den Handel.
Kurz gesagt geht es dabei um den Kauf oder Verkauf von Verträgen, die auf den künftigen Preisen der Rohstoffe basieren. Sie werden als Absicherung gegen die Inflation oder andere wirtschaftliche Risiken gehandelt. Kurz gesagt, jeder kann an den Derivatemärkten handeln, wenn er Zugang zu einem Konto bei einem Broker hat, der mit diesen Produkten handelt.
Arten von Händlern
Hedger und Spekulanten sind zwei Kategorien von Finanzhändlern, die in Frage kommen:
- Hedger sind diejenigen, die mit Terminkontrakten handeln, um die Preise für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung in der Zukunft zu sichern. Auf diese Weise können sie sicherstellen, dass ihre Lieferkette rentabel bleibt, auch wenn die Preise steigen oder fallen.
- Spekulanten produzieren oder verbrauchen keine der Produkte und haben keinen direkten Einfluss auf den Preis eines Rohstoffs. Ihr Hauptziel ist es, einen Gewinn zu erzielen, indem sie vorhersagen, ob der Preis einer bestimmten Ware im Laufe der Zeit steigen oder fallen wird. Wie man mit dem Rohstoffhandel beginnt
Wie man mit dem Rohstoffhandel beginnt
Der einfachste Weg, mit dem Handel von Rohstoffen zu beginnen, ist über die Rohstoffhandels-App.
Berater für den Rohstoffhandel
Eine Einzelperson oder ein Unternehmen, das Beratung zum Handel mit Warentermingeschäften anbietet, ist ein Commodity Trading Advisor (CTA). Die Händler führen den Handel im Namen ihrer Kunden aus, die auch als Anleger oder Kunden mit verwalteten Konten bezeichnet werden. Der Handel kann vom Berater im eigenen Namen oder über seinen CTA-Fonds erfolgen.
Obwohl es Ähnlichkeiten zwischen CTAs und Anlageberatern gibt, sind sie nicht dasselbe und sollten nicht miteinander verwechselt werden.
Ein CTA unterscheidet sich in den folgenden Punkten von einem Anlageberater:
- CTAs konzentrieren sich in der Regel auf den kurzfristigen Handel und nicht auf langfristige Anlagen.
- CTAs verdienen ihr Geld, indem sie von ihren Kunden Gebühren und Provisionen verlangen. Im Gegensatz dazu werden die meisten Anlageberater durch Gebühren entschädigt, die von den Unternehmen gezahlt werden, deren Aktien sie den Anlegern zum Kauf empfehlen.
- Ein Anlageberater gibt seinen Kunden eine Finanzberatung, die auf einer ganzheitlichen Analyse der finanziellen Situation und der Risikotoleranz des Kunden beruht, während ein CTA allgemeine Ratschläge zum Handel mit Rohstoffen erteilt.
- Ein Anlageberater hat in der Regel keinen direkten Zugang zu den Vermögenswerten seiner Kunden. Mittel. Ein CTA hat direkten Zugang zu den Geldern seiner Kunden und trägt eine größere Verantwortung dafür, dass diese Gelder vor Verlusten geschützt sind.
Die Geschichte davon
Die ersten CTAs entstanden in den frühen 1970er Jahren, aber erst 1982 erließ die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Regeln für CTAs. Seit 1982 haben sich die Vorschriften für CTAs mehrfach geändert. Mit dem Dodd-Frank Act wurden einige der wichtigsten Änderungen an den Regeln für CTAs seit ihrer Einführung im Jahr 1982 vorgenommen. Im Wesentlichen wurde mit dem Dodd-Frank Act die Definition des Begriffs CTA erweitert und es wurden mehr Vorschriften für dessen Tätigkeit erlassen.
Arten von Beratern für den Handel mit Rohstoffen
CTAs fallen in eine von drei Kategorien:
- Managed Futures Advisors - Diese Berater konzentrieren sich auf die Verwaltung von Investmentfonds oder Treuhandkonten für ihre Kunden. Ihr Ziel ist es, durch Investitionen in die Terminmärkte positive Erträge zu erzielen. Sie können auch Ratschläge zum Risikomanagement für Einzelanleger erteilen. Diese Berater konzentrieren sich auf die Verwaltung von Investmentfonds oder Treuhandkonten für ihre Kunden. Ihr Ziel ist es, durch Investitionen an den Terminmärkten positive Renditen zu erzielen. Sie können auch Ratschläge für das Risikomanagement von Einzelanlegern geben.
- Market-Making Advisors - Diese Art von CTA handelt mit seinem eigenen Geld und verwaltet keine Kundengelder. Stattdessen verdient er Provisionen, wenn er Futures kauft oder verkauft.
Verordnungen
Die Unterscheidung "Berater" ist wichtig, weil Berater für den Rohstoffhandel nicht denselben strengen Vorschriften unterliegen wie andere Finanzfachleute. Zugelassene CTA-Unternehmen müssen sich bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registrieren lassen.
Der CTA ist für die Verwaltung des Pools und die vom Pool angewandten Anlagestrategien verantwortlich, einschließlich der Auswahl von Futures-Kontrakten, Optionen auf Futures oder Swaps.
Warentermingeschäfte
Terminkontrakte sind Vereinbarungen über den Kauf einer bestimmten Ware oder eines bestimmten Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Ein CTA verdient Geld, indem er kauft, wenn die Futures-Preise niedrig sind, und verkauft, wenn die Preise hoch sind. Dies ist eine "Long-Position", was bedeutet, dass er oder sie darauf setzt, dass der Preis eines Vermögenswerts steigt.
bloomberg rohstoff-futures
Ein CTA kann auf zwei Arten bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registriert werden:
- als CTA, was eine Registrierung alle zwei Jahre erfordert;
- als befreiter CTA, der sich nicht bei der CFTC registrieren lassen muss, aber die CFTC-Vorschriften einhalten und Berichte über seine Aktivitäten einreichen muss.
Was ist Risikomanagement im Rohstoffhandel?
Das Risikomanagement im Handel dient der Absicherung gegen das Risiko schwankender Preise im Öl- und Gashandel, die innerhalb eines Monats bis zu 30% schwanken können. Händler nutzen eine Kombination aus Erdgas-, Heizöl- und bleifreien Benzin-Futures-Kontrakten, um sich gegen mögliche Verluste aufgrund von Preisschwankungen abzusichern. So können sie beispielsweise Öl-Futures zu Preisen abschließen, die bis zu 16% unter den aktuellen Marktpreisen liegen, ohne dass die Liquidität darunter leidet.
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Die Rolle einer Warenterminbörse
Die Terminbörse ist ein wichtiger Bestandteil des Handels mit physischen Rohstoffen. Sie ermöglicht es Käufern und Verkäufern, sich auf ein zukünftiges Datum für Waren zu einigen, die dann auf dem offenen Markt gehandelt werden können. Auf diese Weise können Käufer und Verkäufer unnötige Preisschwankungen vermeiden und erhalten genauere Informationen über die zugrunde liegenden Waren.
Darüber hinaus trägt die Terminbörse dazu bei, einen geordneten und fairen Handel mit physischen Rohstoffen zu gewährleisten. Rohstoffe werden an Börsen in der ganzen Welt gehandelt, und ihre Preise hängen wie die anderer Vermögenswerte von Angebot und Nachfrage ab. Im Gegensatz zu Aktien, Anleihen oder Währungen werden bei Derivaten jedoch keine Dividenden oder Zinsen ausgeschüttet, und sie sind auch nicht mit einer anderen Form der Rendite verbunden. Physische Händler nutzen sie für das Risikomanagement im Rohstoffhandel.
Was sind die auf dem Finanzmarkt gehandelten Waren?
Die meisten Rohstoffe haben überhaupt keinen inneren Wert. Sie werden explizit für etwas anderes verwendet, bevor sie einen Wert haben, und gleichzeitig hat jeder Rohstoff seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, die ihn zu einer attraktiven Investition machen.
Zum Beispiel:
- Weizen hat einen Wert, weil er zu Mehl verarbeitet werden kann, das wiederum ein vielseitiges Produkt ist, das als Nahrungsmittel oder Brennstoff verwendet werden kann.
- Öl ist eine wichtige Ressource für den Transport und die Produktion, es wird möglicherweise zu Benzin.
- Gold und Silber sind wertvolle Metalle, die für Schmuck und Elektronik verwendet werden. Ein weiterer Grund für den Wert von Gold und Silber ist die begrenzte Menge, die im Bergbau abgebaut wird, und die Menschen glauben, dass dies der Fall ist.
Plattformen für den Rohstoffhandel:
Eine Rohstoffhandelsplattform (CTP) ist eine webbasierte Plattform, die es Händlern ermöglicht, physische Rohstoffe wie Öl, Weizen und Kupfer zu kaufen und zu verkaufen. Ebenso werden CTPs von großen institutionellen Anlegern und Handelshäusern genutzt. Das Risikomanagement ist für alle Handelsunternehmen sehr wichtig. Sie sollten insbesondere über wirksame Risikomanagementstrategien verfügen. Halten Sie sich an Ihre Strategien und Techniken, um Ihre Verluste zu minimieren. Vergewissern Sie sich aber zunächst, dass sie zu Ihrer Handelsstrategie passen. Hier finden Sie die beste Lösung.
Was ist ein Rohstoffhandelshaus?
Ein Rohstoffhandelsunternehmen ist ein großes Finanzinstitut, das sich auf den Handel mit Rohstoffen spezialisiert hat. Diese Unternehmen fungieren als Vermittler zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern dieser Produkte. Insgesamt können sie oft die Preise dieser Produkte beeinflussen. Sie nutzen eine Vielzahl von Strategien, um mit ihren Rohstoffinvestitionen Geld zu verdienen. Sie kaufen und verkaufen Terminkontrakte, Optionskontrakte und physische Vermögenswerte wie Getreide oder Öl.
Liste von Rohstoffhändlern (Asien)
Wer handelt mit Rohstoffen?
In der Branche des physischen Handels gibt es eine Vielzahl von Teilnehmern. Anders ausgedrückt, die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind die Rohstoffhandelshäuser und andere selbständige Künstler wie Händler und Rohstoffhandelsmakler. Sie kaufen und verkaufen Waren wie Öl, Metalle und landwirtschaftliche Erzeugnisse und handeln auf dem freien Markt. Makler helfen ihren Kunden bei der Suche nach Käufern und Verkäufern von Waren und fungieren dann als Vermittler bei der Transaktion.
Wie man einen Job im Rohstoffhandel bekommt
Physische Rohstoffhändler verdienen im Gegensatz zu ihren Kollegen in Finanzinstituten ein echtes Gehalt und keine Provisionen. In den ersten Jahren ihrer Karriere verdienen Rohstoffhändler vielleicht nicht so viel wie die Mitarbeiter von Finanzinstituten, aber da sie nicht den Schwankungen der Marktvolatilität im Laufe des Jahres ausgesetzt sind, verdienen sie am Ende mehr als die Händler in großen Finanzinstituten. Außerdem können Rohstoffhändler ihre Fähigkeiten ohne weiteres auf eine andere Stelle im Rohstoffhandel in einer anderen Stadt oder einem anderen Land übertragen, wann immer sie dies wünschen. Die drei besten Möglichkeiten, einen Job als Rohstoffhändler zu bekommen.
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Сonclusion
Der Rohstoffhandel ist im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen nicht stagniert. Vielmehr wächst er ständig und entwickelt sich weiter. Mit der Entwicklung und Ausweitung des Marktes entstehen neue Möglichkeiten im Rohstoffhandel, während einige Dimensionen des Marktes, wie z. B. physische Rohstoffe, gleich bleiben. Rohstoffmakler haben in der Vergangenheit eine besondere Stellung auf dem Markt eingenommen. Sie sind die Vermittler, die die Geschäfte zwischen Erzeugern und Verbrauchern abwickeln.
