En réalité, l'économie mondiale primaire repose sur l'achat et la vente de matières premières. Elles ne nécessitent pas de traitement ou de raffinage pour être utilisées en tant que produit. Les échanges physiques comportent de nombreux aspects essentiels, notamment le financement, la structuration, l'élaboration de stratégies d'échange de matières premières, la gestion du risque de prix et d'autres facteurs.
Dans ce cas, l'idée de base du négoce est qu'il permet aux producteurs de vendre leurs marchandises à un prix équitable basé sur les conditions du marché. Les produits de base sont échangés à l'échelle mondiale sur toutes sortes de marchés différents. Il est donc essentiel de savoir comment cela fonctionne pour tout négociant qui souhaite gagner de l'argent avec les produits de base.
Le négoce des matières premières consiste à acheter et à vendre des actifs physiques tels que le pétrole, l'or ou l'argent sur le marché libre. Ce processus peut prendre différentes formes, notamment le marché au comptant et les contrats à terme. Le marché au comptant consiste à vendre et à acheter des marchandises immédiatement sur le marché libre. Le marché à terme, quant à lui, consiste à acheter des biens dans l'espoir de les revendre plus tard à un prix plus élevé
Types de produits de base
Au total, il existe trois catégories de produits de base :
- Énergie : éthanol, pétrole, uranium, gaz naturel, charbon, énergie éolienne et solaire.
- Métaux : minerai de fer, étain, cuivre, aluminium et zinc, or, palladium, platine et argent.
- Agriculture : cacao, huile de palme, céréales, coton, sucre et blé, caoutchouc.
Il en existe donc deux types :
- dures et molles. Plusieurs d'entre eux sont échangés sur le marché libre. L'exploitation minière ou l'extraction de ressources naturelles est une marchandise dure.
- Les "soft commodities" sont des produits agricoles tels que le maïs, le blé, le café, le concentré de jus de canne à sucre (SJC), le soja et la viande de porc, qui sont plus facilement négociables sur les marchés boursiers.
Dans l'ensemble, il s'agit d'un marché à la fois dur (commerce de matières premières énergétiques) et mou (commerce de matières premières agricoles).
On oublie souvent que les produits de base mous, comme le riz, sont plus faciles à transporter et à stocker, ce qui leur donne moins de valeur en termes de prix. Le commerce des produits de base mous concerne le sucre, le café, le cacao et le coton dans des articles d'usage courant tels que les aliments, les vêtements et le papier. En réalité, elles peuvent être achetées et vendues sur le marché libre comme d'autres matières premières.
Comment les prix des produits de base sont-ils fixés ?
Les prix des produits de base sont basés sur leurs caractéristiques physiques et sur la quantité nécessaire pour répondre à un besoin spécifique. Par exemple, le prix du pétrole est basé sur son poids, tandis que le prix du riz est basé sur sa taille.
Bien entendu, les facteurs géopolitiques influencent fortement les prix dans le commerce international. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix des céréales. De même, une augmentation de la production de pétrole peut entraîner une baisse des prix mondiaux du pétrole.
Pour clarifier, comment les prix des contrats à terme sont-ils fixés ? Le prix des contrats à terme est fixé en fonction des attentes des acteurs du marché, qui peuvent être basées sur des prix historiques ou d'autres facteurs. Plus important encore, les contrats à terme ont généralement une date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle le contrat doit être exécuté.
Qu'est-ce que le négoce physique de matières premières ?
Le négoce de matières premières consiste à acheter et à vendre des biens physiques qui traversent les frontières internationales. Par exemple, vous pouvez acheter des graines de soja au Brésil et les vendre en Chine avec un bénéfice si le prix du marché a augmenté pendant le temps de transit. En fin de compte, les matières premières sont mesurées en unités de poids ou de mesure. En résumé, les échanges physiques de matières premières ont lieu sur des marchés ouverts au public.
Étant donné que les produits de base sont des ressources naturelles et qu'ils ne sont pas répartis uniformément dans la nature, ils sont abondants dans certaines parties du monde et rares dans d'autres, ce qui nécessite des déplacements et des transports, souvent sur de longues distances. Par conséquent, leurs exportations ont plus de valeur pour les économies de leurs pays d'origine dans le cadre du commerce international que sur le plan national. Par exemple, les produits de base agricoles ont un impact considérable sur l'économie locale de l'Ukraine.
Commerçants
Les négociants physiques traitent des marchandises physiques plutôt que des produits financiers dérivés ou des titres. Les négociants sont responsables de l'assurance Il doit également connaître les politiques de l'Union européenne, les coûts logistiques et les méthodes d'expédition. Ce type de commerçant doit connaître toutes les lois applicables en matière de taxes à l'importation et à l'exportation, de droits de douane, etc. afin de ne pas tomber sous le coup d'agences administratives telles que les douanes et la protection des frontières ! Le commerce physique implique généralement de grosses sommes d'argent et peut être assez risqué.
De la même manière, les traders tirent profit du marché en utilisant différentes stratégies de trading en prédisant les prix et les mouvements futurs. Des transactions physiques sont effectuées sur le marché du papier à l'aide de contrats à terme, de swaps et d'autres instruments financiers. Ils utilisent diverses méthodes pour suivre les prix, notamment des logiciels de négociation de contrats à terme et de matières premières. Si vous n'effectuez pas de transactions physiques sur les matières premières, vous passez à côté d'un énorme potentiel de profit.
Négoce financier de matières premières
Le marché financier affecte le commerce des matières premières physiques en influençant les prix auxquels ces biens sont achetés et vendus. Lorsque le marché est haussier, les prix des matières premières physiques augmentent ; lorsque le marché est baissier, les prix des matières premières physiques diminuent. Les négociants utilisent logiciel de négociation des matières premières pour le commerce.
En bref, ce processus implique l'achat ou la vente de contrats basés sur les prix futurs des matières premières. Il s'agit d'une couverture contre l'inflation ou d'autres risques économiques. En bref, tout le monde peut négocier sur les marchés des produits dérivés s'il a accès à un compte auprès d'un courtier qui négocie ces produits.
Types de commerçants
Les hedgers et les spéculateurs sont deux catégories d'opérateurs financiers qui peuvent être.. :
- Les opérateurs de couverture sont ceux qui négocient des contrats à terme afin de bloquer les prix de leur produit ou service à l'avenir. Ils le font pour s'assurer que leur chaîne d'approvisionnement reste rentable, même si les prix augmentent ou diminuent.
- Les spéculateurs ne produisent ni ne consomment aucun produit et n'ont aucun impact direct sur le prix d'une matière première. Leur principal objectif est de réaliser un profit en prédisant si le prix d'un bien particulier augmentera ou diminuera au fil du temps. Comment commencer à négocier des matières premières ?
Comment commencer à négocier des produits de base
Le moyen le plus simple de commencer à négocier des produits de base est de passer par l'intermédiaire de la bourse des matières premières. application de trading de matières premières.
Conseillers en négoce de matières premières
Une personne ou une entreprise qui fournit des conseils en matière de négociation de contrats à terme sur matières premières est un conseiller en négociation de matières premières (CTA). Les traders exécutent des transactions pour le compte de leurs clients, également connus sous le nom d'investisseurs ou de clients de comptes gérés. Les opérations peuvent être effectuées par le conseiller en son nom propre ou par l'intermédiaire de son fonds CTA.
Bien qu'il existe des similitudes entre les CTA et les conseillers en investissement, ils ne sont pas identiques et ne doivent pas être confondus.
Un CTA est différent d'un conseiller en investissement pour les raisons suivantes :
- Les CTA se concentrent généralement sur la négociation à court terme plutôt que sur l'investissement à long terme.
- Les CTA gagnent de l'argent en facturant des frais et des commissions à leurs clients. En revanche, la plupart des conseillers en investissement sont rémunérés par des honoraires versés par les entreprises dont ils conseillent les actions aux investisseurs.
- Un conseiller en investissement donne à ses clients des conseils financiers fondés sur une analyse globale de leur situation financière et de leur tolérance au risque, tandis qu'un CTA donne des conseils généraux sur le négoce des matières premières.
- Un conseiller en investissement n'a généralement pas d'accès direct aux comptes de son client. fonds. Un CTA a un accès direct aux fonds de ses clients et a une plus grande responsabilité pour s'assurer que ces fonds sont protégés contre les pertes.
Histoire de cette
Les premiers CTA sont apparus au début des années 1970, mais ce n'est qu'en 1982 que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a édicté des règles pour les CTA. Depuis 1982, de nombreux changements ont été apportés aux règles régissant les CTA. La loi Dodd-Frank a apporté certaines des modifications les plus importantes aux règles concernant les CTA depuis leur création en 1982. Essentiellement, la loi Dodd-Frank a élargi la définition de ce qui constitue un CTA et a imposé davantage de règles à ses opérations.
Types de conseillers en négoce de matières premières
Les CTA se répartissent en trois catégories :
- Conseillers en gestion de contrats à terme - Ces conseillers se concentrent sur la gestion de fonds communs de placement ou de comptes fiduciaires pour leurs clients. Leur objectif est de créer des rendements positifs en investissant sur les marchés à terme. Ils peuvent également fournir des conseils sur la gestion des risques pour les investisseurs individuels. Ces conseillers se concentrent sur la gestion de fonds communs de placement ou de comptes fiduciaires pour leurs clients. Leur objectif est de créer des rendements positifs en investissant sur les marchés à terme. Ils peuvent également fournir des conseils sur la gestion des risques pour les investisseurs individuels.
- Conseillers en tenue de marché - Ce type de CTA négocie avec son propre argent et ne gère pas l'argent de ses clients. Il perçoit des commissions lorsqu'il achète ou vend des contrats à terme.
Règlements
La distinction "conseiller" est importante car les conseillers en négoce de matières premières ne sont pas soumis au même régime réglementaire strict que les autres professionnels de la finance. Les sociétés de CTA agréées sont tenues de s'enregistrer auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Le CTA est responsable de la gestion du pool et des stratégies d'investissement employées par le pool, y compris la sélection de contrats à terme, d'options sur contrats à terme ou de swaps.
Contrats à terme sur matières premières
Les contrats à terme sont des accords d'achat d'une certaine marchandise ou d'un certain actif à un moment donné dans le futur. Un CTA gagne de l'argent en achetant lorsque les prix des contrats à terme sont bas et en vendant lorsque les prix sont élevés. Il s'agit d'une position longue, ce qui signifie qu'il souhaite que le prix d'un actif augmente.
Bloomberg Commodity Futures
Un CTA peut être enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de deux manières :
- en tant que CTA, ce qui nécessite un enregistrement tous les deux ans ;
- en tant que CTA exonéré, qui n'a pas besoin de s'enregistrer auprès de la CFTC mais doit se conformer aux réglementations de la CFTC et déposer des rapports concernant ses activités.
Qu'est-ce que la gestion des risques liés au négoce des matières premières ?
La gestion du risque commercial est utilisée pour couvrir le risque de volatilité des prix dans le commerce du pétrole et du gaz, qui varient parfois jusqu'à 30% en un mois. Les négociants utilisent une combinaison de contrats à terme sur le gaz naturel, le fioul domestique et l'essence sans plomb pour se couvrir contre les pertes potentielles dues aux fluctuations des prix. Par exemple, ils peuvent bloquer des contrats à terme sur le pétrole à des prix aussi bas que 16% en dessous des prix du marché actuel, tout en conservant la liquidité.
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Rôle d'une bourse à terme de marchandises
La bourse des contrats à terme est un élément clé du commerce des matières premières physiques. Elle permet aux acheteurs et aux vendeurs de convenir d'une date future pour les marchandises, qui peuvent ensuite être échangées sur le marché libre. Cela permet aux acheteurs et aux vendeurs d'éviter les fluctuations de prix inutiles et fournit des informations plus précises sur les marchandises sous-jacentes.
En outre, la bourse des contrats à terme contribue à garantir le commerce des produits de base physiques d'une manière ordonnée et équitable. Les produits de base sont échangés sur les bourses du monde entier et leurs prix dépendent de l'offre et de la demande, tout comme les autres actifs. Toutefois, contrairement aux actions, aux obligations ou aux devises, les produits dérivés ne versent pas de dividendes ni d'intérêts et ne sont liés à aucune autre forme de revenu. Les négociants physiques les utilisent pour la gestion des risques liés au commerce des matières premières.
Quelles sont les matières premières échangées sur le marché financier ?
La plupart des matières premières n'ont aucune valeur intrinsèque. Explicitement, elles sont utilisées pour quelque chose d'autre avant d'avoir une quelconque valeur, et en même temps, chaque marchandise a son propre ensemble de caractéristiques uniques qui en font un investissement intéressant.
Par exemple :
- Le blé a de la valeur parce qu'il peut être transformé en farine, un produit polyvalent qui peut être utilisé comme aliment ou comme combustible.
- Le pétrole est une ressource importante pour le transport et la fabrication, il peut être transformé en essence.
- L'or et l'argent sont des métaux précieux qui sont utilisés dans la bijouterie et l'électronique. Une autre raison pour laquelle ils ont de la valeur est leur quantité limitée dans l'industrie minière et les gens croient que c'est le cas.
Plateformes d'échange de matières premières :
Une plateforme d'échange de matières premières (PEMP) est une plateforme en ligne qui permet aux négociants d'acheter et de vendre des matières premières physiques, du pétrole, du blé et du cuivre. De la même manière, les PCT sont utilisées par les grands investisseurs institutionnels et les maisons de commerce. La gestion des risques est très importante pour toutes les sociétés de négoce. Plus précisément, elles doivent disposer de stratégies de gestion des risques efficaces. Respectez vos stratégies et vos techniques pour minimiser vos pertes. Mais avant tout, assurez-vous qu'elles sont adaptées à votre stratégie commerciale. Trouvez la meilleure solution ici.
Qu'est-ce qu'une maison de négoce de matières premières ?
Une société de négoce de matières premières est une grande institution financière spécialisée dans le négoce de matières premières. Ces entreprises agissent comme des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs de ces produits. Dans l'ensemble, elles peuvent souvent influer sur les prix de ces produits. Elles utilisent diverses stratégies pour tirer profit de leurs investissements dans les matières premières. Elles achètent et vendent des contrats à terme, des contrats d'option et des actifs physiques tels que les céréales ou le pétrole.
Liste des négociants en matières premières (Asie)
Qui négocie les matières premières ?
En effet, dans le secteur du commerce physique, il existe une grande variété d'acteurs. En d'autres termes, les principaux acteurs du marché sont les maisons de négoce de matières premières et d'autres artistes indépendants tels que les négociants et les courtiers en matières premières. Ils achètent et vendent des marchandises telles que le pétrole, les métaux et les produits agricoles, et négocient sur le marché libre. Les courtiers aident leurs clients à trouver des acheteurs et des vendeurs de marchandises et agissent ensuite en tant qu'intermédiaires dans la transaction.
Comment obtenir un emploi dans le secteur du négoce de matières premières ?
Contrairement à leurs homologues des institutions financières, les négociants en matières premières physiques perçoivent un véritable salaire et non des commissions. Au début de leur carrière, les négociants en matières premières ne gagnent peut-être pas autant que le personnel des institutions financières, mais comme ils ne sont pas soumis aux fluctuations de la volatilité des marchés au cours de l'année, ils finissent par gagner plus que les négociants des grandes institutions financières. En outre, les négociants en matières premières peuvent facilement transférer leurs compétences à un autre poste de négociant en matières premières dans une autre ville ou un autre pays lorsqu'ils le souhaitent. Les trois meilleures façons d'obtenir un emploi de négociant en matières premières.
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Сonclusion
Contrairement à de nombreux autres domaines, le négoce des matières premières n'est pas resté stagnant. Au contraire, il ne cesse de croître et d'évoluer. De nouvelles opportunités se développent à mesure que le marché évolue et s'élargit, alors que certaines de ses dimensions, telles que les matières premières physiques, restent inchangées. Les courtiers en matières premières ont toujours occupé une position distincte sur le marché. Ils sont les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs.
